TRILAY ERP+ integra cajas, cuentas bancarias, tarjetas, cheques y otros valores para controlar saldos, movimientos, transferencias, arqueos y conciliaciones desde una única plataforma.
Sin una tesorería integrada, los saldos quedan distribuidos entre distintos sistemas y las conciliaciones se vuelven manuales.
Tesorería administra dónde se encuentra y cómo se mueve el dinero de la empresa.
Chequeras, cheques propios y de terceros, diferidos y su recorrido en pagos y cobranzas.
Tarjetas y cuentas asociadas a retenciones, con sus saldos y uso como medio.
Cajas y cuentas en la moneda requerida, con saldos y movimientos separados.
TRILAY ERP+ reúne saldos disponibles, cobranzas previstas, obligaciones de pago, cheques e impuestos para proyectar la evolución financiera de la empresa durante el período seleccionado.
| Categoría | Ene | Feb | Mar | Abr |
|---|---|---|---|---|
| Caja y bancos | 1.200 | — | — | — |
| Inversiones | 300 | — | 200 | — |
| Cheques en cartera | 180 | 220 | 150 | 90 |
| Cuentas por cobrar | 900 | 500 | 1.250 | 1.000 |
| Cuentas por pagar | −640 | −720 | −580 | −690 |
| Cheques de pago diferido | −120 | −300 | −260 | −140 |
| Impuestos | −210 | −180 | −240 | −200 |
| Resultado mensual | 1.610 | −480 | 520 | 60 |
| Saldo acumulado | 1.610 | 1.130 | 1.650 | 1.710 |
Valores ilustrativos en miles — no corresponden a datos reales. Vista resumida por categoría; cada una puede desplegarse al detalle (cliente o proveedor, tipo y número de comprobante, fecha e importe) según la configuración de cada empresa.
Consulta los movimientos agrupados por mes, analiza su detalle y visualiza tanto el resultado de cada período como el saldo acumulado para anticipar necesidades o excedentes de fondos.
Caja, cuentas bancarias, inversiones, cheques en cartera y otros valores, obtenidos desde Tesorería y sus cuentas.
Cuentas por cobrar, facturas pendientes de cobro y cheques en cartera según su fecha, según la configuración de cada organización.
Cuentas por pagar, órdenes de pago, cheques de pago diferido, impuestos, presentaciones y sueldos configurados.
Compara ingresos y egresos previstos de cada período para identificar meses con mayor disponibilidad o mayor necesidad.
Muestra cómo cambia la disponibilidad a medida que se incorporan los movimientos y el saldo acumulado proyectado.
Analiza una empresa o consolida varias seleccionadas, conservando la relación con las cuentas y monedas configuradas, según la implementación.
Información confirmada para el control financiero.
Los movimientos de tesorería reflejan pagos, cobranzas e impuestos del mismo ERP, sin cargas duplicadas.
Solicita una demo y te mostramos cómo controlar saldos, movimientos y conciliaciones.